权责发生制和收付实现制，有啥不一样？

• 10月31日招商资管智远成长灵活配置混合C净值下跌0.57%，近6个月累计下跌9.65%
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• 10月31日诺安积极回报混合C净值增长0.75%，今年来累计上涨39.22%
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• 10月31日国投瑞银精选收益混合C净值下跌0.55%，近1个月累计下跌3.42%
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• 10月31日嘉实价值丰润混合A净值下跌0.54%，近1个月累计下跌4.83%
• 利和兴收盘跌2.1%，主力资金净流出1.21亿元
• 10月31日天弘文化新兴产业股票C净值下跌0.56%，近1个月累计上涨0.97%
• 10月31日兴全合泰混合A净值增长0.03%，近3个月累计上涨18.95%
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